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杠杆资金冲向这些股票 3只股价已翻番!(名单)

1评论 2019-09-20 06:42:42 来源:中国证券报 作者:牛仲逸 打板粤泰股份错在哪?

  两融扩容满月啦!

  8月19日第六次两融标的扩容正式实施以来,在一个月的时间里,融资余额平稳增长,A股市场也走出了明显的反弹行情。

  杠杆资金冲向这些股票,3只股价已翻番!(附名单)

  相较以前,两融市场呈现了四大特征:

  1、融资余额再度逼近万亿元关口;

  2、增量资金热衷“大科技”;

  3、龙头股更受融资客青睐;

  4、近七成新增标的跑赢大盘

  特征一:融资余额再度逼近万亿元关口

  两市融资余额上一次位于万亿元上方,还要追溯至2018年3月22日,当时融资余额为10061.19亿元,之后由于A股调整,融资余额也呈现出下滑态势,最低跌至2019年2月1日的7109.21亿元,随后在A股春季行情带动下,融资余额开始攀升,最高升至2019年4月24日的9822.59亿元,之后再度回落。

  杠杆资金冲向这些股票,3只股价已翻番!(附名单)

  资料来源:Wind

  Wind数据显示,截至9月18日,两市融资余额报9574.41亿远,按照目前增长速度,融资余额重返万亿元关口指日可待。华泰证券(行情601688,诊股)此前预计,假设两融余额占A股流通市值比重提升至2.5%-3%,则有望带来增量资金1745亿元-3882亿元。

  特征二:增量资金热衷“大科技”

  自两融标的扩容至9月18日,Wind数据显示融资余额增长了751.99亿元。

  近一个月融资余额变动

  杠杆资金冲向这些股票,3只股价已翻番!(附名单)

  资料来源:Wind

  从申万一级行业角度看,这部分增量资金主要配置了科技类股票。8月19日至9月18日,有20个申万一级行业实现融资净买入。其中,计算机、电子两行业融资净买入额超百亿元,分别为145.07亿元、128.17亿元。此外,医药生物、非银金融、通信等行业融资净买入额超40亿元。

  近一个月申万一级行业融资净买入额变动

  杠杆资金冲向这些股票,3只股价已翻番!(附名单)

  资料来源:Wind

  在其余融资净卖出行业中,有色金属、家用电器两行业融资净卖出额较大,分别为12.44亿元、14.31亿元。

  对比上述数据,以计算机、电子、通信为主的科技板块明显受到融资客关注。

  一方面,本次扩容,中小板和创业板的融资标的覆盖范围增长更为显著。数量上,新增的650只个股中,中小板和创业板各有165和141只,较扩容前分别增加86%和266%,而主板增幅仅为48%。而中小板,尤其是创业板更偏向于科技股属性。

  另一方面,近期A股持续活跃的科技股行情,也吸引了融资客加速入场。国泰君安(行情601211,诊股)策略研究指出,未来市场会围绕整个科技板块进行反复进攻。相关领域引发的赚钱效应,会让资金加速进场。

  特征三:龙头股更受融资客青睐

  从个股角度看,8月19日至9月18日,有906只个股实现融资净买入,其中,中国平安(行情601318,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)、中科曙光(行情603019,诊股)、中国长城(行情000066,诊股)、正邦科技(行情002157,诊股)、闻泰科技(行情600745,诊股)、中信建投(行情601066,诊股)等个股融资净买入超10亿元,这几只个股均为各自领域的龙头品种。

  近一个月融资净买入超5亿元个股

  杠杆资金冲向这些股票,3只股价已翻番!(附名单)

  资料来源:Wind

  华泰证券策略研究指出,从个股特征看,与中长线资金相似,两融重仓股以龙头为主,亦偏好成长性好、盈利能力强、估值相对便宜的股票。

  特征四:近七成新增标的跑赢大盘

  8月19日至9月19日,上证指数累计上涨6.21%,在650只两融新增标的中,有454只个股跑赢同期上证指数,占比达到69.85%。

  其中,华北制药(行情600812,诊股)、东方通(行情300379,诊股)、闻泰科技等个股涨幅超100%。

  新增标的涨幅前20个股

  杠杆资金冲向这些股票,3只股价已翻番!(附名单)

  资料来源:Wind 8月19日—9月19日

  期间下跌个股仅53只,大多数跌幅在5%以内,科伦药业(行情002422,诊股)、博雅生物(行情300294,诊股)、中顺洁柔(行情002511,诊股)等个股跌幅较大,依次为11.71%、13.48%、13.53%。

  两融助推市场活跃

  从两融试点启动以来,至2019年8月19日,A股两融市场一共经历六次扩容,两融标的从最初的90只个股增加到如今的1600只。

  两融余额在2014至2015年曾有过爆发式增长,一度超过2.2万亿元,并催生牛市行情。2016年以来,两融融资余额大部分时间在1万亿元上下浮动,短期内变动主要受市场投资者情绪影响。

  此次两融标的扩容幅度明显大于前五次,再结合证金公司下调转融资费率、两大交易所取消最低维持担保比例不得低于130%的统一限制、券商风控指标修订等因素看,近期监管层向A股市场释放出一系列积极的政策信号。

  业内人士表示,两融标的股再度大幅扩容,增强市场活跃度的政策导向明显。在监管顺周期背景下,后续政策利好有望延续。

  从A股市场看,在一系列政策利好刺激下,8月中旬以来A股走出了一波明显的反弹行情,市场交投活跃,赚钱效应凸显。

  信达证券高级策略分析师谷永涛表示,两融标的扩容及业务标准放宽,对投资者而言,灵活的业务标准扩大其资金使用范围,有利于吸引更多资金入市,对市场形成推动作用。

关键词阅读:杠杆资金

责任编辑:李欣 RF12607
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